圓信永豐豐潤貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
圓信永豐豐潤貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年06月23日
送出日期：2025年06月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 豐潤貨幣 基金代碼 004178
基金簡稱A 豐潤貨幣A 基金代碼A 004178
基金簡稱B 豐潤貨幣B 基金代碼B 004179
基金管理人 圓信永豐基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2017年03月10日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
林錚 2017年03月10日 2008年08月01日
劉莎莎 2020年02月27日 2010年03月10日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
注：請投資者閱讀《招募說明書》第九節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金將以價值分析為基礎(chǔ)，宏觀與微觀、定性與定量相結(jié)合，通過專業(yè)的流動性管理力爭為投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值。結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略，力求在滿足流動性需要的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高的收益率。
投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的工具，包括現(xiàn)金；期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
主要投資策略 本基金的投資將以保證資產(chǎn)的流動性為基本原則，力求在對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣財(cái)政政策變動等因素充分評估的基礎(chǔ)上，科學(xué)預(yù)計(jì)未來利率走勢，擇優(yōu)篩選并優(yōu)化配置投資范圍內(nèi)的各種金融工具，進(jìn)行積極的投資組合管理。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 七天通知存款利率（稅后）
風(fēng)險收益特征 本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收取：
豐潤貨幣A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 0.00元/筆
贖回費(fèi) 0.00元/筆
豐潤貨幣B
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 0.00元/筆
贖回費(fèi) 0.00元/筆
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元） 收取方
管理費(fèi) 0.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)A 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)B 0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》的約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、
信息披露費(fèi)的金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報告披露為準(zhǔn)（金額單位為人民幣元）。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
豐潤貨幣A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.51%
豐潤貨幣B
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.27%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一
次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險：
本基金投資于貨幣市場工具，面臨貨幣市場利率波動的風(fēng)險，基金每日的收益將根據(jù)市場情況
上下波動，在極端情況下可能為負(fù)值。由于貨幣市場基金的特殊要求，為滿足投資者的贖回需要，基
金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應(yīng)對贖回的需求，在管理現(xiàn)金頭寸時，有可能存在現(xiàn)金不足的風(fēng)險或
現(xiàn)金過多而帶來的機(jī)會成本風(fēng)險。
當(dāng)影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值的正偏離度絕對值達(dá)到0.5%
時，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受申購并在5個交易日內(nèi)將正偏離度絕對值調(diào)整到0.5%以內(nèi)。故投資者可
能面臨暫停申購的風(fēng)險。當(dāng)負(fù)偏離度絕對值連續(xù)兩個交易日超過0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采用公允
價值估值方法對持有投資組合的賬面價值進(jìn)行調(diào)整，或者采取暫停接受所有贖回申請并終止基金合
同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算等措施。故投資者可能面臨上述估值調(diào)整或暫停贖回及基金合同提前終止的風(fēng)險。
2、開放式基金共有的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需
及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護(hù)?；鸸芾砣顺兄Z
按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理個人投資者的個人信息?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者
信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。投資
者應(yīng)保證其提供的前述個人信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且已履行《個人信息保護(hù)法》下個人信息處理者
應(yīng)履行的程序，關(guān)注基金管理人官方網(wǎng)站（http://www.gtsfund.com.cn）披露的《隱私政策》及其
后續(xù)做出的不時修訂。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.gtsfund.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-607-0088（免長途話費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
六、其他情況說明
無。
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