南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金分紅公告
南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金分紅公告南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金分紅公告
公告送出日期：2025年10月31日
1、公告基本信息
基金名稱 南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接
基金主代碼 004597
基金合同生效日 2017年6月29日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年10月20日
截止收益分 配 基
準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金 份 額
凈值（單位：人民
幣元）
-
基準(zhǔn)日基金 可 供
分配利潤 （單位：
人民幣元）
88,480,991.70
截止基準(zhǔn)日 按 照
基金合 同約定 的
分紅比例計 算 的
應(yīng)分配金額 （單
位：人民幣元）
8,848,099.17
本次分紅方案（單位：元/10份基金份
額） -
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第3次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 南方中證銀行ETF
發(fā)起聯(lián)接A
南方中證銀行ETF
發(fā)起聯(lián)接C
南方中證銀行ETF
發(fā)起聯(lián)接E
南方中證銀行ETF
發(fā)起聯(lián)接I
下屬分級基金的交易代碼 004597 004598 012547 021013
截止基準(zhǔn)日 下 屬
分級基 金的相 關(guān)
指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬 分 級
基金份額凈值（單
位：人民幣元）
1.6773 1.6180 1.6533 1.6767
基準(zhǔn)日下屬 分 級
基金可 供分配 利
潤（單位：人民幣
元）
25,111,809.21 36,523,424.48 25,363,167.86 1,482,590.15
截止基準(zhǔn)日 按 照
基金合 同約定 的
分紅比例計 算 的
應(yīng)分配金額 （單
位：人民幣元）
2,511,180.92 3,652,342.45 2,536,316.79 148,259.01
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元
/10份基金份額） 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000
注:《南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》約定:在符合有關(guān)
基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次基金收益分配比例不
得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年11月4日
除息日 2025年11月4日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月5日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體
基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者將以2025年11月4日的基金
份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額， 本基金注冊登記機
構(gòu)將于2025年11月5日對紅利再投資的基金份額進行確認(rèn)
并通知各銷售機構(gòu), 本次紅利再投資所得份額的持有期限
自紅利發(fā)放日開始計算。 2025年11月6日起，投資者可以通
過銷售機構(gòu)查詢紅利再投資的份額。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 選擇紅利再投資方式的
投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3、其他需要提示的事項
1）、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2）、權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3）、本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)
日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資。本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。投資者最終
的分紅方式以本基金登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4）、投資者可通過本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，
請于權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)到銷售網(wǎng)點或通過電子交易平臺辦理變更手續(xù)。
5）、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國客戶服務(wù)電話（400－889－8899）咨
詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年10月31日
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