中加享利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
中加享利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年09月23日
1公告基本信息
基金名稱 中加享利三年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 中加享利三年債券
基金主代碼 007680
基金合同生效日 2019年08月29日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中加享利三年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中加享利三年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定
收益分配基準日 2025年09月15日
截止收益分配基準日的相關(guān)指標 基準日基金份額凈值（單位:人民幣元） 1.0084
基準日基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 62,818,732.02
本次分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.08
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本基金本次分紅為2025年度第3次分紅
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年09月24日
除息日 2025年09月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年09月25日
分紅對象 權(quán)益登記日在中加基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2025年09月24日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年09月25日直接劃入其基金賬戶。本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2025年09月26日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
注：1、權(quán)益登記日當日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2025年09月24日)最后一次選擇的分紅方式為準。如希望修改分紅方式，請務必在2025年09月24日前(不含2025年09月24日)到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3其他需要提示的事項
中加基金管理有限公司客戶服務電話：400-00-95526（固定電話、移動電話均可撥打）網(wǎng)站：http://www.bobbns.com/
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資有風險，敬請投資人認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等相關(guān)法律文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2025年09月23日
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