華泰紫金貨幣增利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰紫金貨幣增利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更
新
編制日期：2025年4月2日
送出日期：2025年4月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華泰紫金貨幣增利基金代碼940037
華泰紫金貨幣增利A 015649
華泰紫金貨幣增利B 015650
下屬基金簡稱下屬基金代碼
華泰紫金貨幣增利C 940037
華泰紫金貨幣增利E 015651
華泰證券（上海）資產(chǎn)
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
管理有限公司
基金合同生效日2022-05-09
基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2023-08-31
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理張迪
證券從業(yè)日期2017-04-24
注：本基金為華泰紫金貨幣增強(qiáng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（大集合產(chǎn)品）變更而來。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持相對(duì)流動(dòng)性的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績
投資目標(biāo)
比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，
期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、
同業(yè)存單，剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債
投資范圍務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券，以及中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的
其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金將資產(chǎn)配置和精選個(gè)券相結(jié)合，在動(dòng)態(tài)調(diào)整現(xiàn)金類資產(chǎn)與固定
收益類資產(chǎn)的投資比例的基礎(chǔ)上，精選優(yōu)質(zhì)個(gè)券構(gòu)建投資組合，在嚴(yán)
主要投資策略格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。
1、大類資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證券投資策
略
業(yè)績比較基準(zhǔn)活期存款利率（稅后）
本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
險(xiǎn)和預(yù)期收益率均低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
華泰紫金貨幣增利A
華泰紫金貨幣增利B
華泰紫金貨幣增利C
華泰紫金貨幣增利E
注：1、本基金成立于2022年5月9日；2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；3、產(chǎn)品
2022年數(shù)據(jù)非完整年度數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收取：
華泰紫金貨幣增利A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
申購費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購費(fèi)
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強(qiáng)
制贖回費(fèi)的情形
贖回費(fèi)-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金貨幣增利B
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
申購費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購費(fèi)
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強(qiáng)
制贖回費(fèi)的情形
贖回費(fèi)-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金貨幣增利C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
申購費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購費(fèi)
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強(qiáng)
制贖回費(fèi)的情形
贖回費(fèi)-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金貨幣增利E
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
申購費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購費(fèi)
本基金除根據(jù)合
贖回費(fèi)-同約定收取1%強(qiáng)
制贖回費(fèi)的情形
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費(fèi)用
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.27%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)
（華泰紫金貨0.25%銷售機(jī)構(gòu)
幣增利A）
銷售服務(wù)費(fèi)
（華泰紫金貨0.10%銷售機(jī)構(gòu)
幣增利B）
銷售服務(wù)費(fèi)
（華泰紫金貨0.25%銷售機(jī)構(gòu)
幣增利C）
銷售服務(wù)費(fèi)
（華泰紫金貨0.25%銷售機(jī)構(gòu)
幣增利E）
審計(jì)費(fèi)用60,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、
基金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯
劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)
產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見
本基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金（如有）等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣
除。
2、披露相關(guān)費(fèi)用年金額的為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
單位為元，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、2022年5月9日起，A類、B類、C類份額開展銷售服務(wù)費(fèi)優(yōu)惠活動(dòng)，活動(dòng)相關(guān)情況及截
止時(shí)間以管理人公告為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金貨幣增利A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.33%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金貨幣增利B
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.33%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金貨幣增利C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.33%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金貨幣增利E
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.57%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金風(fēng)險(xiǎn)包括：1.基金收益為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)；2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；3.利率風(fēng)險(xiǎn)；4.信用風(fēng)險(xiǎn)；
5.再投資風(fēng)險(xiǎn)；6.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)；7.操作風(fēng)險(xiǎn)；8.政策風(fēng)險(xiǎn)；9.估值風(fēng)險(xiǎn)；10.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；11.
不可抗力；12.資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)；13.杠桿風(fēng)險(xiǎn)；14.債券收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的變更注冊，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站https://htamc.htsc.com.cn/，客服電話：4008895597
?基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
?定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
?基金份額凈值
?基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
?其他重要資料
華泰紫金貨幣增利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf