關(guān)于嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金第十二個(gè)開放期開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金第十二個(gè)開放期開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 嘉實(shí)豐益純債定期債券
基金主代碼 000116
基金運(yùn)作方式 契約型、以定期開放方式運(yùn)作
基金合同生效日 2013年5月21日
基金管理人名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》 等法律法規(guī)以及
《嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券
投資基金招募說明書》及其更新等
申購起始日 2025年11月3日
贖回起始日 2025年11月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月3日
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 嘉實(shí)豐益純債定期債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 000116 022240
該分級(jí)基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 是 是
注：（1）投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。（2）本基金自2024年10月21日起增設(shè)C類基金份額，嘉實(shí)豐益純債定期債券C自2024年10月21日起生效。
2 申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
?。?）開放日及開放時(shí)間
2025年11月3日（含該日）至2025年11月14日（含該日）為本基金第十二個(gè)開放期。投資人在開放期內(nèi)的每個(gè)開放日辦理基金份額的申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
?。?）申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
在確定開放期申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
如果由于不可抗力的原因?qū)е略ㄩ_放起始日或開放期不能辦理基金的申購與贖回，開放起始日或開放期相應(yīng)順延。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，詳見招募說明書的有關(guān)規(guī)定。
3 申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)或嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷首次申購單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元。投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次申購單筆最低限額為人民幣20,000元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元，但若有銷售機(jī)構(gòu)特別約定首次申購單筆及追加單筆最低限額并已經(jīng)發(fā)布臨時(shí)公告，則以該等公告為準(zhǔn)。
投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制，但單一投資者累計(jì)持有份額不得達(dá)到或者超過本基金總份額的50%，且不得變相規(guī)避50%集中度要求。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
3.2 申購費(fèi)率
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費(fèi)率越低。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，A類基金份額適用費(fèi)率按單筆A類基金份額的申購申請(qǐng)分別計(jì)算。
本基金對(duì)通過直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶包括全國社會(huì)保障基金、地方社會(huì)保障基金（若法規(guī)允許）、企業(yè)年金單一計(jì)劃及集合計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品等。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率見下表：
申購金額（含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
M＜50萬元 0.24%
50 萬元≤M＜100 萬元 0.20%
100 萬元≤M＜300 萬元 0.16%
300 萬元≤M＜500 萬元 0.08%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
其他投資者申購本基金A類基金份額申購費(fèi)率見下表：
申購金額（含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
M＜50萬元 0.60%
50 萬元≤M＜100 萬元 0.50%
100 萬元≤M＜300 萬元 0.40%
300 萬元≤M＜500 萬元 0.20%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
注：2013年4月9日，本基金管理人發(fā)布了《關(guān)于網(wǎng)上直銷開通基金后端收費(fèi)模式并實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠的公告》，2013年9月13日，本基金管理人發(fā)布了《嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于增加開通后端收費(fèi)基金產(chǎn)品的公告》，自2013年9月17日起，開通本基金A類基金份額在本公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)的后端收費(fèi)模式（包括申購、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)）,并對(duì)通過本公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)交易的后端收費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，本基金優(yōu)惠后的費(fèi)率見下表：
持有期限（T） 基金網(wǎng)上直銷
后端申購優(yōu)惠費(fèi)率
0〈T〈1年 0.10%
1年≤T〈3年 0.05%
T≥3年 0.00%
本公司直銷中心柜臺(tái)和非直銷銷售機(jī)構(gòu)暫不開通后端收費(fèi)模式。具體請(qǐng)參見嘉實(shí)基金網(wǎng)站刊載的公告。
本基金C類基金份額申購費(fèi)率為0。
若有銷售機(jī)構(gòu)特別約定開辦本基金申購業(yè)務(wù)實(shí)行申購費(fèi)率優(yōu)惠并已經(jīng)發(fā)布臨時(shí)公告，則具體費(fèi)率優(yōu)惠措施及業(yè)務(wù)規(guī)則以該等公告為準(zhǔn)。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會(huì)指定媒介上刊登公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
?。?）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登公告。
4 贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
對(duì)于基金份額單筆贖回不設(shè)下限。對(duì)投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額也不設(shè)下限，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。具體單筆贖回最低份額以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費(fèi)率相同，具體如下：
持有期限（H） A類/C類贖回費(fèi)率
H＜7天 1.50%
7天≤H＜30天 0.75%
H≥30天 0
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)于所收取的基金份額贖回費(fèi)，基金管理人將其總額的100%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
（3）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登公告。
5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與嘉實(shí)旗下其它開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)、交易限制及轉(zhuǎn)換名單可從各基金相關(guān)公告或嘉實(shí)官網(wǎng)基金詳情頁面進(jìn)行查詢。
5.2 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成：
?。?）通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（“前端轉(zhuǎn)前端”的模式）
轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的,收取該基金的贖回費(fèi)用。從低申購費(fèi)用基金向高申購費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從高申購費(fèi)用基金向低申購費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用差額進(jìn)行補(bǔ)差。
?。?）通過直銷（直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷）辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（“前端轉(zhuǎn)前端”的模式）
轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的,收取該基金的贖回費(fèi)用。從0申購費(fèi)用基金向非0申購費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次按照非0申購費(fèi)用基金申購費(fèi)用收取申購補(bǔ)差費(fèi)；非0申購費(fèi)用基金互轉(zhuǎn)時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
通過網(wǎng)上直銷辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，轉(zhuǎn)入基金適用的申購費(fèi)率比照該基金網(wǎng)上直銷相應(yīng)優(yōu)惠費(fèi)率執(zhí)行。
（3）通過網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（“后端轉(zhuǎn)后端”模式）
1）若轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)，則僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)；
2）若轉(zhuǎn)出基金無贖回費(fèi)，則不收取轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
?。?）基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算方式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日相應(yīng)類別基金份額的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日相應(yīng)類別基金份額的基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）
申購補(bǔ)差費(fèi)用=MAX（0，轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購補(bǔ)差費(fèi)用
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日相應(yīng)類別基金份額的基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于轉(zhuǎn)出基金的基金合同及招募說明書的相關(guān)約定。
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金份額持有人承擔(dān)?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)市場情況調(diào)整基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率，調(diào)整后的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率應(yīng)及時(shí)公告。
5.3 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間：投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當(dāng)日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（2）基金轉(zhuǎn)換的原則：
?、俨捎梅蓊~轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請(qǐng)；
?、诋?dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在當(dāng)日交易結(jié)束時(shí)間前撤銷，在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；
?、刍疝D(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)轉(zhuǎn)換當(dāng)日相應(yīng)類別基金份額的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算；
?、芡顿Y者可在任一同時(shí)銷售擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售機(jī)構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)的基金；
⑤基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實(shí)施前在指定媒介公告。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的程序
①基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間提出轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)。
投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額。
②基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以在規(guī)定的基金業(yè)務(wù)辦理時(shí)間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)日（T日），并在T+1日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金轉(zhuǎn)換時(shí)，投資者通過銷售機(jī)構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金管理人管理的其他開放式基金時(shí)，最低轉(zhuǎn)出份額以基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場情況制定或調(diào)整上述基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時(shí)公告。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并于開始實(shí)施前在指定媒介公告。
?。?）基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回
當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，本基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于本基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；但基金管理人在當(dāng)日接受部分轉(zhuǎn)出申請(qǐng)的情況下，對(duì)未確認(rèn)的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)將不予順延。
?。?）拒絕或暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理方式
①在開放期發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉(zhuǎn)入申請(qǐng)：
（a）因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作；
（b）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接收投資人的轉(zhuǎn)入申請(qǐng)；
?。╟）證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
?。╠）基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)；
?。╡）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
?。╢）基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)保障等異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)或基金注冊(cè)登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行；
（g）基金管理人接受某筆或者某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形；
?。╤）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取暫停接受基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)的措施；
（i）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
②在開放期間發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人轉(zhuǎn)出申請(qǐng)或者延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)：
（a）因不可抗力的原因?qū)е禄鸸芾砣瞬荒苤Ц掇D(zhuǎn)出款項(xiàng)；
（b）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)或延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)；
?。╟）證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
?。╠）開放日發(fā)生巨額贖回；
?。╡）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請(qǐng)的措施；
?。╢）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
?、廴绨l(fā)生基金合同、《招募說明書》或本公告中未予載明的事項(xiàng)，但基金管理人有正當(dāng)理由認(rèn)為需要暫停接受基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后在指定媒介上公告。
投資者到本基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
?。?）嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院4號(hào)樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
?。?）嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
6.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、徽商銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、煙臺(tái)銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、天津銀行股份有限公司、河北銀行股份有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、四川天府銀行股份有限公司、日照銀行股份有限公司、福建海峽銀行股份有限公司、廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、貴陽銀行股份有限公司、桂林銀行股份有限公司、江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、天相投資顧問有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、深圳騰元基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京廣源達(dá)信基金銷售有限公司、北京加和基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、中證金牛(北京)基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、上海證達(dá)通基金銷售有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司、和訊信息科技有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海國信嘉利基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中航證券有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、華源證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、大同證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、財(cái)信證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、五礦證券有限公司、國融證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公司、中郵證券有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、東海期貨有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、誠通證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、甬興證券有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司、國新證券股份有限公司、天府證券有限責(zé)任公司、開源證券股份有限公司。
各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
6.3其他與基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
7.基金份額凈值公告的披露安排
在開放期前最后一個(gè)工作日的次日，基金管理人應(yīng)披露開放期前最后一個(gè)工作日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資者留意。
8. 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金為契約型、以定期開放方式運(yùn)作的證券投資基金，基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。
?。?）本公告僅對(duì)本基金的開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。
?。?）投資者T日提交的有效申請(qǐng)，在正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。否則，如因申請(qǐng)未得到基金管理人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資者自行承擔(dān)?；痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)申購申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購與贖回的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金第十二個(gè)開放期開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf