廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金D類基金份額開放日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年4月12日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金
基金簡稱 廣發(fā)添利貨幣ETF
基金主代碼 511950
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2016年11月22日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 A類基金份額注冊登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司
B類、C類和D類基金份額注冊登記機構(gòu)：廣發(fā)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金基金合同》
《廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金招募說明書》
申購起始日 2025年4月14日
贖回起始日 2025年4月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年4月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年4月14日
下屬分級基金的基金簡稱 廣發(fā)添利貨幣A 廣發(fā)添利貨幣B 廣發(fā)添利貨幣C 廣發(fā)添利貨幣D
下屬分級基金的交易代碼 511950 005107 018671 023984
該分級基金是否開放申購、贖回、
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) - - - 是
注：廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）自2025年4月14日起增設(shè)D類基金份額，并自2025年4月14日起開放本基金D 類基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。增設(shè)D類基金份額后，本基金包括A類、B類、C類和D類基金份額。其中A類、B類和C類基金份額已開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)。
2.日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理本基金D類基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）本基金D類基金份額首筆申購起點為0.01元，追加申購最低0.01元。
?。?）為了保護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金管理人可以依照相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，在特定市場條件下暫?；蛘呔芙^接受一定金額以上的資金申購，具體以基金管理人的公告為準。
（3）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金不收取申購費用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
無。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
?。?）本基金不收取贖回費用，法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
（2）在滿足相關(guān)流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于5%且影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負時，或者，在前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%的前提下，當本基金投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于10%且影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負時，為確?；鹌椒€(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風險，基金管理人應(yīng)當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產(chǎn)；基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，并履行適當程序后確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
無。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費
1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構(gòu)成。
2）基金轉(zhuǎn)換時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。收取的贖回費按照各基金的基金合同、招募說明書（含更新）及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。
3）基金轉(zhuǎn)換時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。
5.1.2基金轉(zhuǎn)換的計算公式
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費+轉(zhuǎn)換申購補差費
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)換申購補差費=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值×（1-轉(zhuǎn)出基金贖回費率）×申購補差費費率×折扣÷（1﹢申購補差費費率×折扣）
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費用）÷轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。
?。?）本基金A類、B類、C類和D類基金份額之間暫不能互相轉(zhuǎn)換。
?。?）本基金D類基金份額開通與本公司旗下其他開放式基金（由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
?。?）其他轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站的相關(guān)說明。
?。?）由于各銷售機構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間和基金品種及其他未盡事宜詳見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。
6.基金銷售機構(gòu)
6.1場外銷售機構(gòu)
6.1.1直銷機構(gòu)
廣發(fā)基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室
法定代表人：葛長偉
客服電話：95105828 或 020-83936999
客服傳真：020-34281105
網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
直銷機構(gòu)網(wǎng)點信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個人客戶）銷售本基金D類基金份額，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
客戶可以通過本公司客服電話進行銷售相關(guān)事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。
6.1.2場外非直銷機構(gòu)
本基金D類基金份額非直銷銷售機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機構(gòu)名錄。投資者在各銷售機構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
6.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
本基金D類基金份額為場外份額，無場內(nèi)銷售機構(gòu)。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類、C類和D類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益以及四類基金份額的七日年化收益率。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額銷售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類C類和D類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益以及四類基金份額的七日年化收益率。若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第2個自然日，公告節(jié)假日期間的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類、C類和D類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益、節(jié)假日最后一日四類基金份額的七日年化收益率，以及節(jié)假日后首個工作日的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類、C類和D類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益以及四類基金份額的七日年化收益率。經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或披露。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人將公告半年度和年度最后一個市場交易日（或自然日）A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類、C類和D類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益以及四類基金份額的七日年化收益率?；鸸芾砣藨?yīng)當在上述市場交易日（或自然日）的次日，將A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類、C類和D類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益以及四類基金份額的七日年化收益率登載在規(guī)定媒介上。
8.其他需要提示的事項
?。?）本公告僅對本基金D類基金份額開放日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等文件。
?。?）投資者可以致電本公司的客戶服務(wù)電話（95105828 或020-83936999）、登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關(guān)信息。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年4月12日
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金D類基金份額開放日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf