廣發(fā)悅康三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣發(fā)悅康三個(gè)月持有混合（FOF）C）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)悅康三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣
發(fā)悅康三個(gè)月持有混合（FOF）C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年9月12日
送出日期：2025年9月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)悅康三個(gè)月持有混
基金簡(jiǎn)稱基金代碼024009
合（FOF）
廣發(fā)悅康三個(gè)月持有混
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼024010
合（FOF）C
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
每個(gè)開放日，但每份基金
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率
份額鎖定期為三個(gè)月
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理宋家驥
證券從業(yè)日期2014-06-27
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人
應(yīng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金
其他管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，解決
方案包括持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合
同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過定量與定性
投資目標(biāo)相結(jié)合的方法精選不同資產(chǎn)類別中的優(yōu)質(zhì)基金，結(jié)合基金的風(fēng)險(xiǎn)收益
特征和市場(chǎng)環(huán)境合理配置權(quán)重，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)
依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的證券投資基金（包括公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基
金（以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”）、QDII基金、香港互認(rèn)基金及其他經(jīng)中
投資范圍國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)
的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、
企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債
券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）以及經(jīng)法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他債券類金融工具）、資產(chǎn)支持證
券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)
規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金中基金（FOF），投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或
注冊(cè)的證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票（含存
托憑證）、股票型基金（包括股票指數(shù)基金）的資產(chǎn)合計(jì)占基金資產(chǎn)
的比例為0%-30%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的
0%-50%）；持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)
不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等資金類別，法律法規(guī)另有規(guī)定的
從其規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對(duì)投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、基金投資策略；3、股票（含存
主要投資策略
托憑證）投資策略；4、債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略。
中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×80%+中證800指數(shù)收益率×15%+
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基
金和債券型基金，低于股票型基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股
風(fēng)險(xiǎn)收益特征市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)
漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率
風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交
易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
注：詳見《廣發(fā)悅康三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》及其更新文件中
“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金C類
認(rèn)購費(fèi)--份額無認(rèn)購
費(fèi)
本基金C類
申購費(fèi)（前收費(fèi)）--份額無申購
費(fèi)
贖回費(fèi)N≥90日0.00%
注：投資人需至少持有本基金基金份額滿三個(gè)月，在三個(gè)月持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.60%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費(fèi)。本基金投
資于本基金托管人所托管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費(fèi)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為基金中基金，投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的各類基
金，將面臨基金投資的特有風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金公司經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)
2）基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
3）基金投資風(fēng)險(xiǎn)
4）巨額贖回引起的凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
5）投資于QDII基金及香港互認(rèn)基金的風(fēng)險(xiǎn)
6）投資于公募REITs的風(fēng)險(xiǎn)
（2）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
（3）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
（4）投資者認(rèn)/申購本基金份額后需至少持有三個(gè)月方可贖回，即在三個(gè)月持有期內(nèi)基
金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。
2、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
3、開放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）管理風(fēng)險(xiǎn)；（3）職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）投資管理風(fēng)險(xiǎn)；（7）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
4、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)悅康三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
（2）《廣發(fā)悅康三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)悅康三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)悅康三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣發(fā)悅康三個(gè)月持有混合（FOF）C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf