工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金估值調(diào)整的公告
工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金
估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（證監(jiān)會公告[2017]13號）的要求，經(jīng)與相關托管人協(xié)商一致，本公司決定自2025年7月1日起，對公司旗下證券投資基金持有的“諾輝健康”（股票代碼：6606.HK）按照1.46港幣/股進行估值。
本公司將密切關注該股票后續(xù)經(jīng)營情況及其他重大事項，進行合理評估。待上述股票復牌且體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關注。投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.icbcubs.com.cn
客戶服務電話：400-811-9999(免長途費)
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，并注意投資風險。
特此公告
工銀瑞信基金管理有限公司
二○二五年七月二日
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