創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月12日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券
基金主代碼 024294
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年11月11日
基金管理人名稱(chēng) 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、
《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》、
《創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明
書(shū)》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券A 創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債
券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024294 024295
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]966號(hào)
基金募集期間 自2025年10月27日至2025年11月07日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年11月11日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 1807
份額級(jí)別 創(chuàng)金合信恒鑫60天
滾動(dòng)持有債券A
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾
動(dòng)持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 4,814,698.94 285,646,642.00 290,461,340.94
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 999.31 80,414.13 81,413.44
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 4,814,698.94 285,646,642.00 290,461,340.94
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 999.31 80,414.13 81,413.44
合計(jì) 4,815,698.25 285,727,056.13 290,542,754.38
其中：募集期間基金管理
人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本
基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基
金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單
位：份） 1.00 0.00 1.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理
基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的
日期 2025年11月11日
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
?。?）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
?。?）基金份額每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請(qǐng)?；鸸芾砣俗员净鸷贤е蘸蟮牡?60 天（如該日為非工作日，則順延到下一工作日）開(kāi)始辦理贖回，具體日期在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
?。?）在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2025年11月12日
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf