國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
國聯(lián)價值均衡混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月27日
送出日期：2025年11月03日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 國聯(lián)價值均衡混合 基金代碼 024658
下屬基金簡稱 國聯(lián)價值均衡混合C 下屬基金代碼 024659
基金管理人 國聯(lián)基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
鄭玲 - 2009年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在合理控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資對象主要是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為30%–80%（其中，投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%）。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金
后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、參與國債期貨交易策略；7、參與股指期貨交易策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、信用衍生品投資策略；10、參與融資業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)（全價）收益率×45%＋滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
注：本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費、申購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 1.00% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.20% 銷售機構(gòu)
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、訴訟費、仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)除。
2、審計費、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期披露報告為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風(fēng)險。（1）本基金作為混合型基金，基金資產(chǎn)主要投資于股票市場與債券市
場，因此股市、債市的變化將影響到基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例
為30%–80%，在調(diào)整資產(chǎn)配置比例時，不能完全抵御市場整體下跌風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能
保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。（2）資產(chǎn)支持
證券投資風(fēng)險；（3）參與股指期貨交易風(fēng)險；（4）股票期權(quán)投資風(fēng)險；（5）參與國債期貨交易風(fēng)
險；（6）港股市場投資風(fēng)險；（7）存托憑證的投資風(fēng)險；（8）信用衍生品的投資風(fēng)險；（9）參
與融資交易風(fēng)險；（10）基金合同自動終止的風(fēng)險。
2、市場風(fēng)險；3、信用風(fēng)險；4、操作風(fēng)險；5、管理風(fēng)險；6、合規(guī)風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見國聯(lián)基金官方網(wǎng)站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，
協(xié)商、調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會。根據(jù)該會屆時
有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力。
除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基
金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同適用中華人民共和國（就基金合同而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和
臺灣地區(qū)）法律并從其解釋。
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