中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐鑫悅回報一年持有期混合型證券投資基金進(jìn)行比例配售的公告
中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐鑫悅回報一年持有期混合型證券投資基金進(jìn)行
比例配售的公告
中歐鑫悅回報一年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，A類基金代碼：
025989，C類基金代碼：025990）于2025年11月13日結(jié)束募集。根據(jù)《中歐鑫悅回報一
年持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的有關(guān)規(guī)定，本基金首次募集上限為15
億元（不含募集期利息）。
截至2025年11月13日，本基金累計有效認(rèn)購申請金額（不含募集期利息）已超過本
次募集規(guī)模上限15億元人民幣。本基金管理人將對2025年11月13日的有效認(rèn)購申請采用
“末日比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)。
本基金末日比例確認(rèn)情況及結(jié)果將另行公告。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將退還給投資者，
由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)，敬請投資者留意。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時，末日基金份額投資者認(rèn)購費(fèi)率按照單筆認(rèn)購申請金額所對應(yīng)的費(fèi)率
計算，末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登
記機(jī)構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、中歐基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：021-68609700，400-700-9700
2、中歐基金管理有限公司網(wǎng)站：www.zofund.com
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力
和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金
合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)
品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受
能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人
提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金
凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年11月13日
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