嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月16日
送出日期：2025年4月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)貨幣 基金代碼 070008
下屬基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)貨幣A 下屬基金交易代碼 070008
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2005年3月18日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 張文玥 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年1月18日
證券從業(yè)日期 2008年6月1日
基金經(jīng)理 李垚 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年4月16日
證券從業(yè)日期 2017年5月1日
其他 存續(xù)期間內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量連續(xù)60個(gè)工作日達(dá)不到200人，或連續(xù)60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于人民幣5000萬(wàn)元，基金管理人宣布本基金合同終止，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，則按其規(guī)定辦理
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》第十二部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 力求資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性，追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金投資于如下的金融工具：現(xiàn)金；期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
主要投資策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（主要包括：利率水平、通貨膨脹率、GDP增長(zhǎng)率、貨幣供應(yīng)量、就業(yè)率水平、國(guó)際市場(chǎng)利率水平、匯率），決定債券組合的剩余期限（長(zhǎng)/中/短）和比例分布。根據(jù)各類資產(chǎn)的流動(dòng)性特征（主要包括：平均日交易量、交易場(chǎng)所、機(jī)構(gòu)投資者持有情況、回購(gòu)抵押數(shù)量、分拆轉(zhuǎn)換進(jìn)程），決定組合中各類資產(chǎn)的投資比例。 具體包括：整體資產(chǎn)配置策略、類別資產(chǎn)配置策略、明細(xì)資產(chǎn)配置策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 稅后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息稅率））
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本貨幣市場(chǎng)基金是具有較低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)的基金品種。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
贖回費(fèi)
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金份額類別不收取贖回費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.27% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 68,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金基金合同及招募說(shuō)明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、基金份額分類后，在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個(gè)開(kāi)放日，若A類基金份額持有人在單個(gè)基金帳戶保留
的基金份額達(dá)到或超過(guò)500萬(wàn)份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將其在該基金帳戶持有的A類基金份額升
級(jí)為B類基金份額，并于升級(jí)后的下一工作日起適用B類基金份額的相關(guān)費(fèi)率。
3、基金份額分類后，在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個(gè)開(kāi)放日，若B類基金份額持有人在單個(gè)基金帳戶保留
的基金份額低于500萬(wàn)份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將其在該基金帳戶持有的B類基金份額降級(jí)為A
類基金份額，并于降級(jí)后的下一工作日起適用A類基金份額的相關(guān)費(fèi)率。
4、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
嘉實(shí)貨幣A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.57%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者購(gòu)買本貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金
融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
貨幣市場(chǎng)基金管理過(guò)程中共有的風(fēng)險(xiǎn)如政策風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》
《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金每萬(wàn)份基金凈收益和七日年化收益率
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf