嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金（H類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新（2025年06月24日）
嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金（H類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)快線貨幣 基金代碼 000917
下屬基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)快線貨幣H 下屬基金交易代碼 511960
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年6月25日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2016年1月11日
基金類型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 張文玥 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2015年7月14日
證券從業(yè)日期 2008年6月1日
注：本基金自2015年12月28日起增設(shè)H類基金份額，嘉實(shí)快線貨幣H自2015年12月28日起生效。
嘉實(shí)快線H類份額場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)快線；擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)快線ETF。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》第十一部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在力求基金資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的金融工具，包括：現(xiàn)金；期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他貨幣市場(chǎng)工具的，在不改變基金投資目標(biāo)、基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，具體投資比例限制按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金跟蹤分析市場(chǎng)資金面變化及投資者交易行為變化，結(jié)合宏觀和微觀研究制定投資策略，謀求在滿足安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)較高的當(dāng)期收益。 具體包括：現(xiàn)金流管理策略、組合久期投資策略、個(gè)券選擇策略、息差策略以及其他金融工具投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 按稅后計(jì)算的中國(guó)人民銀行公布的人民幣活期存款基準(zhǔn)利率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三) 自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
贖回費(fèi)
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金份額類別不收取贖回費(fèi)用。
(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.06% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 68,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三) 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
嘉實(shí)快線貨幣H
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.46%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一) 風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金投資于貨幣市場(chǎng)，每萬(wàn)份或每百份基金凈收益會(huì)因?yàn)樨泿攀袌?chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資者購(gòu)
買本貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、申購(gòu)贖回風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金基金管理人可在每個(gè)開(kāi)放日對(duì)本基金的累計(jì)申購(gòu)/贖回或?qū)我毁~戶的累計(jì)申購(gòu)/贖回設(shè)定
上限。如果投資人的申購(gòu)或贖回申請(qǐng)接受后將使當(dāng)日申購(gòu)或贖回相關(guān)控制指標(biāo)超過(guò)上限，則投資人的申購(gòu)
或贖回申請(qǐng)可能確認(rèn)失敗。
（2）特定條件下，如基金收益為負(fù)、交易所假期休市等情況，基金可能暫停申購(gòu)，投資人可能面臨無(wú)
法申購(gòu)本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）特定條件下，如基金收益為負(fù)、交易所假期休市等情況，基金可能暫停贖回，投資人可能面臨無(wú)
法贖回本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）如若基金管理人提供的當(dāng)日申購(gòu)贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，可能影響投資人的申購(gòu)贖回申請(qǐng)，損害
投資人利益。
（5）基金管理人可能調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購(gòu)、贖回單位申購(gòu)并
持有的基金份額，可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)、贖回單位全部贖回。
2、場(chǎng)內(nèi)基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過(guò)有效的套利機(jī)制使場(chǎng)內(nèi)基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范圍內(nèi)，但
基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)
的風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金收益分配風(fēng)險(xiǎn)
（1）作為貨幣基金，大多數(shù)情況下，每日收益為正，但在極端情況下，當(dāng)基金賣出債券所得收益及利
息收入在扣除相關(guān)費(fèi)率之后可能為負(fù)，基金當(dāng)日出現(xiàn)負(fù)收益。
（2）本基金場(chǎng)外首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為1.00元，若投資人申購(gòu)份額較少，由于投資人
當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，可能出現(xiàn)當(dāng)日基金收益無(wú)法顯示的情況。
（3）本基金場(chǎng)內(nèi)基金份額的每日收益分配計(jì)入投資人收益賬戶，當(dāng)收益賬戶高于100元以上時(shí)，整百
元收益才兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資人的證券賬戶。投資人可在基金管理人網(wǎng)站查詢收益賬戶明細(xì)。投資人
賣出部分本基金份額時(shí)，不支付對(duì)應(yīng)的收益；但投資人份額全部賣出時(shí)，以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)收益與投
資人結(jié)清。
4、交易費(fèi)用及二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性影響基金收益的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在上海證券交易所上市交易，對(duì)于選擇通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易的投資人而言，其投資收益為買賣價(jià)
差收益，交易費(fèi)用和二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性因素都會(huì)在一定程度上影響投資人的投資收益。
（1）通過(guò)基金管理人指定的部分券商在二級(jí)市場(chǎng)交易基金份額的投資人將豁免征收交易傭金。通過(guò)其
他券商交易本基金基金份額的投資人將被收取交易傭金，交易傭金會(huì)減少投資人的買賣價(jià)差收益。
（2）在其他條件不變的情況下，本基金的二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格。即在
其他條件不變的情況下，當(dāng)本基金二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較差時(shí)，本基金可能出現(xiàn)折價(jià)交易或溢價(jià)交易。特殊情
況下，本基金也可能出現(xiàn)平價(jià)交易。
當(dāng)本基金出現(xiàn)折價(jià)交易時(shí)，賣出本基金份額持有人需要承受折價(jià)賣出的損失；當(dāng)本基金出現(xiàn)溢價(jià)交易
時(shí)，買入本基金的投資人需要承受溢價(jià)買入的損失。當(dāng)買賣價(jià)差收益為負(fù)值時(shí)，期間投資人的投資收益為
負(fù)。
5、機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金申購(gòu)贖回的高效率使本基金對(duì)流動(dòng)性要求更高，本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應(yīng)付贖
回的需求，在管理現(xiàn)金頭寸時(shí)，有可能存在現(xiàn)金過(guò)多而帶來(lái)的機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)，本基金長(zhǎng)期收益可能低于市
場(chǎng)平均水平。
6、系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)
本基金每日進(jìn)行清算和收益分配，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)要求更高，可能出現(xiàn)系統(tǒng)故障導(dǎo)致基金無(wú)法正常估值或辦
理相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
二）貨幣市場(chǎng)基金管理過(guò)程中共有的風(fēng)險(xiǎn)如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金基金合同》
《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金每萬(wàn)份或每百份基金凈收益和七日年化收益率
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金（H類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新（2025年06月24日）.pdf