關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金于2025年國(guó)慶節(jié)假期前暫停通過部分銷售機(jī)構(gòu)的申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金于2025年國(guó)慶節(jié)假期前暫停通過
部分銷售機(jī)構(gòu)的申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月26日
1．公告基本信息
基金名稱 浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金
基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛日日盈貨幣
基金主代碼 519566
基金管理人名稱 浦銀安盛基金管理有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》等
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日及原因說明 暫停申購(gòu)起始日 2025年9月29日
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年9月29日
暫停定期定額投資起始日 2025年9月29日
暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資的原因說明 根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于2025年部分節(jié)假日安排的通知》精神及滬深證券交易所休市安排，2025年10月1日（星期三）至2025年10月8日（星期三）休市，2025年10月9日（星期四）起照常開市。為保護(hù)基金份額持有人的利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定，決定于假期前兩個(gè)交易日對(duì)本基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛日日盈貨幣A 浦銀安盛日日盈貨幣B 浦銀安盛日日盈貨幣D 浦銀安盛日日盈貨幣E
下屬分級(jí)基金的交易代碼 519566 519567 519568 007961
該分級(jí)基金是否暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 是 是 是 是
入、定期定額投資
注：（1）本基金本次暫停A類、B類、D類份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投
資業(yè)務(wù)，指本基金暫停通過所有銷售機(jī)構(gòu)辦理A類、B類、D類份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。
（2）本基金本次暫停E類份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，僅指本
基金暫停通過除直銷機(jī)構(gòu)、騰安基金、微眾銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、平安銀
行、中信銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行、郵儲(chǔ)銀行和度小滿基金以外的銷售機(jī)構(gòu)辦
理E類份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。
2．其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金暫停上述申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)期間，其轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、
贖回等其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。自2025年10月9日起，本基金所有銷售網(wǎng)點(diǎn)恢復(fù)
辦理本基金的正常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，屆時(shí)將不再另行公告。
2、根據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》有關(guān)條款的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金
份額應(yīng)當(dāng)自下一交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一交易
日起不享有基金的分配權(quán)益”，投資者于2025年9月30日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本
基金的基金份額將于2025年10月9日起不再享受本基金的分配權(quán)益，仍享有贖
回當(dāng)日和整個(gè)節(jié)假日期間本基金的收益。假期前未確認(rèn)的交易申請(qǐng)、未到賬的贖
回款項(xiàng)等，將于2025年10月9日起繼續(xù)處理。
3、投資者欲了解本公司管理基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的招募
說明書。投資者也可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
浦銀安盛基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008828999、021-33079999；
公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；
公司微信公眾號(hào)：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金并不等于
將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀基
金的基金合同和招募說明書等法律文件，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合
自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基金品種進(jìn)行投資。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年9月26日
關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金于2025年國(guó)慶節(jié)假期前暫停通過部分銷售機(jī)構(gòu)的申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告.pdf