廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月24日
送出日期：2025年11月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)
基金簡稱基金代碼520630
ETF
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
上市交易所及上上海證券交易所（暫未上
基金合同生效日-
市日期市）
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理夏浩洋
證券從業(yè)日期2017-08-21
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人應當在定期報
告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)上述情形的，基金管理人應當在
10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)
運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6
個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，
從其規(guī)定。
其他
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法
變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)
退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、
或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表
決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基
金合同終止。
場內(nèi)簡稱互聯(lián)港股
擴位簡稱港股通互聯(lián)網(wǎng)30ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于標的指數(shù)（即中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)）的成份股、
備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量
投資于非成份股（包括港股通標的股票、其他依法發(fā)行、上市的股票、
存托憑證）、債券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、
銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基
金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務。
投資范圍
在建倉完成后，本基金投資于標的指數(shù)（中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)）成
份股、備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且
不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨及其他
金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的
法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)
重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行
相應的調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑
證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基
主要投資策略
準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%，年化跟蹤誤差不超過
4%。具體包括：
1、股票（含存托憑證）投資策略；2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證
券投資策略；4、金融衍生品投資策略；5、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務
策略。
業(yè)績比較基準中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）
本基金為股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟
蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市
場相似的風險收益特征。
風險收益特征
本基金投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投
資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市
場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能
帶來的風險等。
注：詳見《廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新文
件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
S
認購費50萬份≤S
S≥100萬份1000元/筆
注：1、基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦
理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金；
2、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準；
3、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務機構(gòu)
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）標的指數(shù)回報與目標股票市場平均回報偏離的風險
（2）標的指數(shù)波動的風險
（3）標的指數(shù)成份股行業(yè)集中風險
（4）成份股權(quán)重較大的風險
（5）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
（6）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（7）標的指數(shù)變更的風險
（8）標的指數(shù)值計算出錯的風險
（9）成份股停牌的風險
（10）指數(shù)成份股發(fā)生負面事件面臨退市時的應對風險
（11）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
（12）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
（13）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
（14）退市風險
（15）投資者申購失敗的風險
（16）投資者贖回失敗的風險
（17）套利風險
（18）申購贖回清單差錯風險
（19）申購贖回清單標識設置風險
（20）申購贖回的代理買賣風險
（21）基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險
（22）第三方機構(gòu)服務的風險
（23）投資特定品種的特有風險
1）投資股指期貨的風險；2）投資股票期權(quán)的風險；3）投資資產(chǎn)支持證券的風險；4）
投資存托憑證的風險；5）投資國債期貨的風險。
（24）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務風險
（25）參與融資業(yè)務風險
（26）投資港股通標的股票的風險
1）港股交易失敗風險；2）匯率風險；3）港股通可投資標的范圍調(diào)整帶來的風險；4）
境外市場風險。
2、開放式基金的共有風險
（1）市場風險；（2）管理風險；（3）職業(yè)道德風險；（4）合規(guī)性風險；（5）流動性風
險；（6）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險等。
3、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf