長安貨幣市場證券投資基金基金產品資料概要更新
長安貨幣市場證券投資基金基金產品資料概要更新
編制日期：2025年06月03日
送出日期：2025年06月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 長安貨幣 基金代碼 740601
基金簡稱A 長安貨幣A 基金代碼A 740601
基金簡稱B 長安貨幣B 基金代碼B 740602
基金管理人 長安基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2013年01月25日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 契約型開放式 開放頻率 每日開放
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
孟楠 2019年09月19日 2013年07月23日
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資者可通過閱讀《招募說明書》"第十部分基金的投資"了解詳細情況。
投資目標 在保持基金資產的安全性和流動性的前提下，通過主動式管理，力求獲得超過基金業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。
投資范圍 本基金投資于以下金融工具： （1）現金； （2）期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單； （3）剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券； （4）中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金主要投資策略包括：整體配置策略、久期策略、個券選擇策略、套利策略、息差策略、現金流管理策略等。
業(yè)績比較基準 同期七天通知存款利率（稅后）
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的低風險品種，其預期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
（二）投資組合資產配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
本基金通常不收取申購費用和贖回費用，但當發(fā)生下列情形之一：
（1）在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、
政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度
為負時；
（2）前10名基金份額持有人持有的基金份額合計超過基金總份額的50%，且當投資組合中現金、
國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例
合計低于10%且偏離度為負時；
為確?；鹌椒€(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風險，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請
贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計
入基金財產。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費A 0.25% 銷售機構
銷售服務費B 0.01% 銷售機構
審計費用 30,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費、基金份額持有人大會費用、基金的證券、期貨交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的開戶費用、賬戶維護費用、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 相關服務機構
注：
1、本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費用為基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。年費用金額
為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、除上述費用外的其他運作費用，詳見《招募說明書》中的“基金費用與稅收”章節(jié)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
長安貨幣A
基金運作綜合費率（年化）
持有期 0.60%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關數據為基準測算。
長安貨幣B
基金運作綜合費率（年化）
持有期 0.36%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
本基金投資過程中面臨的主要風險有：市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、其他風
險及本基金的特有風險。
本基金的特有風險：本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率
波動的系統(tǒng)性風險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益，并影響到基金資產公允價值的
變動。同時為應對贖回進行資產變現時，可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風險。
（二）重要提示
長安貨幣市場證券投資基金的募集申請經中國證監(jiān)會2012年11月27日證監(jiān)許可[2012]1589號文
核準。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
投資人購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構?；鸬倪^往業(yè)績并
不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現的保證。投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.cafund.com，基金管理人客服電話：400-820-9688
1、《長安貨幣市場證券投資基金基金合同》《長安貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》《長安貨
幣市場證券投資基金招募說明書》
2、基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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