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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來 1.67%
近1周 0.02%
近1月 0.08%
近3月 0.30%
近6月 0.98%
近1年 2.04%
近2年 4.36%
近3年 6.71%
2024年度 2.34%
2023年度 2.21%
2022年度 2.20%
2021年度 2.99%
2020年度 3.15%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0013（11-04）
累計(jì)凈值 1.1543
成立時(shí)間 2019-08-29
最新規(guī)模 90.79億
手續(xù)費(fèi) --
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 3.47
最大回撤(近一年) -0.01%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 中加基金
成立時(shí)間 2013-03-27
公司規(guī)模 1354.25億元
旗下基金數(shù) 135只
旗下經(jīng)理數(shù) 18人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 23漢江國(guó)資MTN006：1.15%
  • 25浦發(fā)銀行CD236：11.01%
  • 25興業(yè)銀行CD149：2.2%
  • 25興業(yè)銀行CD160：2.75%
  • 25平安銀行CD043：1.65%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置