- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益收益 今年以來(lái) 1.54% 近1周 0.24% 近1月 0.60% 近3月 0.34% 近6月 1.08% 近1年 3.21% 近2年 8.47% 近3年 12.16% 2024年度 5.35% 2023年度 6.85% 2022年度 2.50% 2021年度 4.08% 2020年度 2.97%
- 基金概況收起
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基金類(lèi)型 債券型 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0217（11-03） 累計(jì)凈值 1.5675 成立時(shí)間 2012-06-21 最新規(guī)模 2.28億 手續(xù)費(fèi) 0.3% 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 1.57 最大回撤(近一年) -0.84%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 22光大Y1：4.57%
- 22陜旅01：1.84%
- 24附息國(guó)債11：4.58%
- 24廣州農(nóng)商行永續(xù)債01：2.24%
- 24隧道Y3：4.39%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置