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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.53%
近1周 0.02%
近1月 0.08%
近3月 0.24%
近6月 0.51%
近1年 1.11%
近2年 2.52%
近3年 3.86%
2024年度 1.26%
2023年度 1.46%
2022年度 --
2021年度 --
2020年度 --
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 貨幣型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0000（07-06）
累計(jì)凈值 --
成立時(shí)間 2022-07-04
最新規(guī)模 --
手續(xù)費(fèi) --
所獲獎項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -14.17
最大回撤(近一年) 0.00%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 南京證券
成立時(shí)間 1990-11-23
公司規(guī)模 4.33億元
旗下基金數(shù) 1只
旗下經(jīng)理數(shù) 1人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 24江蘇銀行CD074：2.31%
  • 24浙商銀行CD057：2.31%
  • 24浦發(fā)銀行CD136：2.31%
  • 24華夏銀行CD121：2.3%
  • 24農(nóng)業(yè)銀行CD097：2.3%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置